有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 (2017年5月22日現在) | 第9特定期間 (2017年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,680 | 1,356 |
| コール・ローン | 150,422 | 141,642 |
| 親投資信託受益証券 | 204,641,841 | 198,305,697 |
| 未収入金 | 18,264 | 17,075 |
| 流動資産合計 | 204,818,207 | 198,465,770 |
| 資産合計 | 204,818,207 | 198,465,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,779 | 7,095 |
| 未払委託者報酬 | 184,916 | 168,631 |
| その他未払費用 | 1,929 | 1,762 |
| 流動負債合計 | 194,624 | 177,488 |
| 負債合計 | 194,624 | 177,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,623,583 | 48,288,282 |
| 純資産合計 | 204,623,583 | 198,288,282 |
| 負債純資産合計 | 204,818,207 | 198,465,770 |
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