有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 2020年11月20日現在 | 第16特定期間 2021年5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 857 | 5,092 |
| コール・ローン | 187,812 | 210,661 |
| 親投資信託受益証券 | 243,942,517 | 306,143,275 |
| 未収入金 | 6,220,305 | 7,001,952 |
| 流動資産合計 | 250,351,491 | 313,360,980 |
| 資産合計 | 250,351,491 | 313,360,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,630,637 | 7,190,412 |
| 未払解約金 | 1,721 | 1,021 |
| 未払受託者報酬 | 8,668 | 10,777 |
| 未払委託者報酬 | 206,111 | 256,070 |
| その他未払費用 | 2,154 | 2,681 |
| 流動負債合計 | 6,849,291 | 7,460,961 |
| 負債合計 | 6,849,291 | 7,460,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 221,021,242 | 239,680,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,480,958 | 66,219,616 |
| (分配準備積立金) | - | 14,885,744 |
| 元本等合計 | 243,502,200 | 305,900,019 |
| 純資産合計 | 243,502,200 | 305,900,019 |
| 負債純資産合計 | 250,351,491 | 313,360,980 |
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