有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成26年5月20日現在) | 第3特定期間 (平成26年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 111,342 | 137,146 | |
| 親投資信託受益証券 | 162,397,635 | 193,597,980 | |
| 未収入金 | 24,536 | 28,692 | |
| 流動資産合計 | 162,533,513 | 193,763,818 | |
| 資産合計 | 162,533,513 | 193,763,818 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 5,515 | 6,726 | |
| 未払委託者報酬 | 131,124 | 159,873 | |
| その他未払費用 | 4,126 | 5,033 | |
| 流動負債合計 | 140,765 | 171,632 | |
| 負債合計 | 140,765 | 171,632 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,392,748 | 43,592,186 | |
| 純資産合計 | 162,392,748 | 193,592,186 | |
| 負債純資産合計 | 162,533,513 | 193,763,818 | |
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