有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12特定期間 (2019年5月20日現在) | 第13特定期間 (2019年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,196 | 5,748 |
| コール・ローン | 145,625 | 231,164 |
| 親投資信託受益証券 | 236,267,202 | 395,727,447 |
| 未収入金 | 4,651,955 | 7,192,548 |
| 流動資産合計 | 241,065,978 | 403,156,907 |
| 資産合計 | 241,065,978 | 403,156,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,763,857 | 7,298,652 |
| 未払解約金 | 25,279 | 114,550 |
| 未払受託者報酬 | 7,513 | 12,176 |
| 未払委託者報酬 | 178,539 | 289,337 |
| その他未払費用 | 1,860 | 3,032 |
| 流動負債合計 | 4,977,048 | 7,717,747 |
| 負債合計 | 4,977,048 | 7,717,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,795,253 | 243,288,425 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,293,677 | 152,150,735 |
| 純資産合計 | 236,088,930 | 395,439,160 |
| 負債純資産合計 | 241,065,978 | 403,156,907 |
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