有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2019年11月20日現在) | 第14特定期間 (2020年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,748 | 5,740 |
| コール・ローン | 231,164 | 159,602 |
| 親投資信託受益証券 | 395,727,447 | 243,635,701 |
| 未収入金 | 7,192,548 | 9,392,035 |
| 流動資産合計 | 403,156,907 | 253,193,078 |
| 資産合計 | 403,156,907 | 253,193,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,298,652 | 6,250,060 |
| 未払解約金 | 114,550 | 3,484,465 |
| 未払受託者報酬 | 12,176 | 8,277 |
| 未払委託者報酬 | 289,337 | 196,655 |
| その他未払費用 | 3,032 | 2,056 |
| 流動負債合計 | 7,717,747 | 9,941,513 |
| 負債合計 | 7,717,747 | 9,941,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 243,288,425 | 208,335,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 152,150,735 | 34,916,215 |
| 純資産合計 | 395,439,160 | 243,251,565 |
| 負債純資産合計 | 403,156,907 | 253,193,078 |
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