有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成27年5月20日現在) | 第5特定期間 (平成27年11月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 149,472 | 152,851 | |
| 親投資信託受益証券 | 206,412,978 | 196,206,094 | |
| 未収入金 | 30,958 | 17,116 | |
| 流動資産合計 | 206,593,408 | 196,376,061 | |
| 資産合計 | 206,593,408 | 196,376,061 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,311 | 7,020 | |
| 未払委託者報酬 | 173,844 | 166,930 | |
| その他未払費用 | 5,474 | 1,740 | |
| 流動負債合計 | 186,629 | 175,690 | |
| 負債合計 | 186,629 | 175,690 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,406,779 | 46,200,371 | |
| 純資産合計 | 206,406,779 | 196,200,371 | |
| 負債純資産合計 | 206,593,408 | 196,376,061 | |
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