有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成27年11月20日現在) | 第6特定期間 (平成28年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 2,805 | |
| コール・ローン | 152,851 | 165,294 | |
| 親投資信託受益証券 | 196,206,094 | 215,320,170 | |
| 未収入金 | 17,116 | 19,339 | |
| 流動資産合計 | 196,376,061 | 215,507,608 | |
| 資産合計 | 196,376,061 | 215,507,608 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,020 | 7,745 | |
| 未払委託者報酬 | 166,930 | 184,132 | |
| その他未払費用 | 1,740 | 1,921 | |
| 流動負債合計 | 175,690 | 193,798 | |
| 負債合計 | 175,690 | 193,798 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,200,371 | 65,313,810 | |
| 純資産合計 | 196,200,371 | 215,313,810 | |
| 負債純資産合計 | 196,376,061 | 215,507,608 | |
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