有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成26年11月20日現在) | 第4特定期間 (平成27年5月20日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 137,146 | 149,472 | |
| 親投資信託受益証券 | 193,597,980 | 206,412,978 | |
| 未収入金 | 28,692 | 30,958 | |
| 流動資産合計 | 193,763,818 | 206,593,408 | |
| 資産合計 | 193,763,818 | 206,593,408 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,726 | 7,311 | |
| 未払委託者報酬 | 159,873 | 173,844 | |
| その他未払費用 | 5,033 | 5,474 | |
| 流動負債合計 | 171,632 | 186,629 | |
| 負債合計 | 171,632 | 186,629 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,592,186 | 56,406,779 | |
| 純資産合計 | 193,592,186 | 206,406,779 | |
| 負債純資産合計 | 193,763,818 | 206,593,408 | |
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