有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第6特定期間 (平成28年5月20日現在) | 第7特定期間 (平成28年11月21日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 2,805 | 4,896 | |
| コール・ローン | 165,294 | 152,111 | |
| 親投資信託受益証券 | 215,320,170 | 200,250,364 | |
| 未収入金 | 19,339 | 17,799 | |
| 流動資産合計 | 215,507,608 | 200,425,170 | |
| 資産合計 | 215,507,608 | 200,425,170 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,745 | 7,702 | |
| 未払委託者報酬 | 184,132 | 183,013 | |
| その他未払費用 | 1,921 | 1,914 | |
| 流動負債合計 | 193,798 | 192,629 | |
| 負債合計 | 193,798 | 192,629 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,313,810 | 50,232,541 | |
| 純資産合計 | 215,313,810 | 200,232,541 | |
| 負債純資産合計 | 215,507,608 | 200,425,170 | |
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