有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 (2016年11月21日現在) | 第8特定期間 (2017年5月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,896 | 7,680 |
| コール・ローン | 152,111 | 150,422 |
| 親投資信託受益証券 | 200,250,364 | 204,641,841 |
| 未収入金 | 17,799 | 18,264 |
| 流動資産合計 | 200,425,170 | 204,818,207 |
| 資産合計 | 200,425,170 | 204,818,207 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 7,702 | 7,779 |
| 未払委託者報酬 | 183,013 | 184,916 |
| その他未払費用 | 1,914 | 1,929 |
| 流動負債合計 | 192,629 | 194,624 |
| 負債合計 | 192,629 | 194,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 150,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 50,232,541 | 54,623,583 |
| 純資産合計 | 200,232,541 | 204,623,583 |
| 負債純資産合計 | 200,425,170 | 204,818,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
