- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2018年11月20日現在) | 第12特定期間 (2019年5月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 60,563 | 1,196 |
| コール・ローン | 84,261 | 145,625 |
| 親投資信託受益証券 | 215,479,574 | 236,267,202 |
| 未収入金 | 31,778 | 4,651,955 |
| 流動資産合計 | 215,656,176 | 241,065,978 |
| 資産合計 | 215,656,176 | 241,065,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 4,763,857 |
| 未払解約金 | - | 25,279 |
| 未払受託者報酬 | 7,312 | 7,513 |
| 未払委託者報酬 | 173,856 | 178,539 |
| その他未払費用 | 1,814 | 1,860 |
| 流動負債合計 | 182,982 | 4,977,048 |
| 負債合計 | 182,982 | 4,977,048 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,000,000 | 158,795,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,473,194 | 77,293,677 |
| 純資産合計 | 215,473,194 | 236,088,930 |
| 負債純資産合計 | 215,656,176 | 241,065,978 |
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