有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月11日-平成26年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成26年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,109,847 |
| 投資信託受益証券 | 70,081,192 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 |
| 未収配当金 | 265,938 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 72,461,979 |
| 資産合計 | 72,461,979 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,156 |
| 未払委託者報酬 | 75,666 |
| その他未払費用 | 595 |
| 流動負債合計 | 79,417 |
| 負債合計 | 79,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 71,329,805 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,052,757 |
| 元本等合計 | 72,382,562 |
| 純資産合計 | 72,382,562 |
| 負債純資産合計 | 72,461,979 |
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