有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年1月16日-平成29年1月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 1月15日現在) | 第4期 (平成29年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 42,660 |
| コール・ローン | 29,500,421 | 41,796,862 |
| 投資信託受益証券 | 1,152,513,239 | 1,435,563,595 |
| 親投資信託受益証券 | 5,006 | 5,003 |
| 未収入金 | - | 71,100,000 |
| 未収配当金 | 4,777,638 | - |
| 未収利息 | 8 | - |
| 流動資産合計 | 1,186,796,312 | 1,548,508,120 |
| 資産合計 | 1,186,796,312 | 1,548,508,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 7,500 |
| 未払受託者報酬 | 137,540 | 181,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,809 | 4,362,747 |
| 未払利息 | - | 122 |
| その他未払費用 | 27,441 | 36,756 |
| 流動負債合計 | 3,465,790 | 4,588,909 |
| 負債合計 | 3,465,790 | 4,588,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,163,930,560 | 1,431,500,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,399,962 | 112,418,282 |
| 元本等合計 | 1,183,330,522 | 1,543,919,211 |
| 純資産合計 | 1,183,330,522 | 1,543,919,211 |
| 負債純資産合計 | 1,186,796,312 | 1,548,508,120 |
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