有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/17-2024/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 1月16日現在) | 第11期 (2024年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,046,226 | 703,138 |
| コール・ローン | 28,666,653 | 31,900,547 |
| 投資信託受益証券 | 385,901,314 | 390,654,107 |
| 親投資信託受益証券 | 941,513 | 941,136 |
| 流動資産合計 | 416,555,706 | 424,198,928 |
| 資産合計 | 416,555,706 | 424,198,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 100,888 | 192,877 |
| 未払受託者報酬 | 56,428 | 57,190 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,441 | 1,373,395 |
| その他未払費用 | 11,264 | 11,420 |
| 流動負債合計 | 1,524,021 | 1,634,882 |
| 負債合計 | 1,524,021 | 1,634,882 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 416,371,150 | 430,590,963 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,339,465 | △8,026,917 |
| (分配準備積立金) | 75,415,953 | 82,000,097 |
| 元本等合計 | 415,031,685 | 422,564,046 |
| 純資産合計 | 415,031,685 | 422,564,046 |
| 負債純資産合計 | 416,555,706 | 424,198,928 |
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