有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月16日-平成27年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 1月15日現在) | 第2期 (平成27年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,109,847 | 61,530,661 |
| 投資信託受益証券 | 70,081,192 | 433,935,119 |
| 親投資信託受益証券 | 5,001 | 5,005 |
| 未収配当金 | 265,938 | 1,616,532 |
| 未収利息 | 1 | 16 |
| 流動資産合計 | 72,461,979 | 497,087,333 |
| 資産合計 | 72,461,979 | 497,087,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,156 | 52,281 |
| 未払委託者報酬 | 75,666 | 1,254,632 |
| その他未払費用 | 595 | 10,395 |
| 流動負債合計 | 79,417 | 1,317,308 |
| 負債合計 | 79,417 | 1,317,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,329,805 | 457,406,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,052,757 | 38,363,264 |
| 元本等合計 | 72,382,562 | 495,770,025 |
| 純資産合計 | 72,382,562 | 495,770,025 |
| 負債純資産合計 | 72,461,979 | 497,087,333 |
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