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【提出】: 2022/04/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 (2021年 1月15日現在)	第9期 (2022年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	50,421,606	1,198,346
コール・ローン	1,651,988	37,287,160
投資信託受益証券	620,522,417	483,819,967
親投資信託受益証券	943,020	942,172
流動資産合計	673,539,031	523,247,645
資産合計	673,539,031	523,247,645
負債の部
流動負債
未払解約金	11,298,372	108,962
未払受託者報酬	92,998	83,782
未払委託者報酬	2,232,011	2,011,575
未払利息	4	-
その他未払費用	18,562	16,755
流動負債合計	13,641,947	2,221,074
負債合計	13,641,947	2,221,074
純資産の部
元本等
元本	550,241,164	447,699,654
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	109,655,920	73,326,917
(分配準備積立金)	83,708,692	73,760,018
元本等合計	659,897,084	521,026,571
純資産合計	659,897,084	521,026,571
負債純資産合計	673,539,031	523,247,645

開示資料

決算

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