有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年1月16日-令和4年1月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 1月15日現在) | 第9期 (2022年 1月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 50,421,606 | 1,198,346 |
| コール・ローン | 1,651,988 | 37,287,160 |
| 投資信託受益証券 | 620,522,417 | 483,819,967 |
| 親投資信託受益証券 | 943,020 | 942,172 |
| 流動資産合計 | 673,539,031 | 523,247,645 |
| 資産合計 | 673,539,031 | 523,247,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,298,372 | 108,962 |
| 未払受託者報酬 | 92,998 | 83,782 |
| 未払委託者報酬 | 2,232,011 | 2,011,575 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 18,562 | 16,755 |
| 流動負債合計 | 13,641,947 | 2,221,074 |
| 負債合計 | 13,641,947 | 2,221,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,241,164 | 447,699,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 109,655,920 | 73,326,917 |
| (分配準備積立金) | 83,708,692 | 73,760,018 |
| 元本等合計 | 659,897,084 | 521,026,571 |
| 純資産合計 | 659,897,084 | 521,026,571 |
| 負債純資産合計 | 673,539,031 | 523,247,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
