有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月16日-平成28年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 1月15日現在) | 第3期 (平成28年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,530,661 | 29,500,421 |
| 投資信託受益証券 | 433,935,119 | 1,152,513,239 |
| 親投資信託受益証券 | 5,005 | 5,006 |
| 未収配当金 | 1,616,532 | 4,777,638 |
| 未収利息 | 16 | 8 |
| 流動資産合計 | 497,087,333 | 1,186,796,312 |
| 資産合計 | 497,087,333 | 1,186,796,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 52,281 | 137,540 |
| 未払委託者報酬 | 1,254,632 | 3,300,809 |
| その他未払費用 | 10,395 | 27,441 |
| 流動負債合計 | 1,317,308 | 3,465,790 |
| 負債合計 | 1,317,308 | 3,465,790 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 457,406,761 | 1,163,930,560 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,363,264 | 19,399,962 |
| 元本等合計 | 495,770,025 | 1,183,330,522 |
| 純資産合計 | 495,770,025 | 1,183,330,522 |
| 負債純資産合計 | 497,087,333 | 1,186,796,312 |
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