有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/01/16-2026/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2025年 1月15日現在) | 第13期 (2026年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 167,178 | 202,703 |
| コール・ローン | 31,531,912 | 20,304,652 |
| 投資信託受益証券 | 364,030,974 | 248,175,622 |
| 親投資信託受益証券 | 941,984 | 946,693 |
| 流動資産合計 | 396,672,048 | 269,629,670 |
| 資産合計 | 396,672,048 | 269,629,670 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 707,627 | 100,010 |
| 未払受託者報酬 | 56,883 | 38,221 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,315 | 917,973 |
| その他未払費用 | 10,155 | 6,793 |
| 流動負債合計 | 2,140,980 | 1,062,997 |
| 負債合計 | 2,140,980 | 1,062,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 418,517,282 | 275,638,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,986,214 | △7,071,854 |
| (分配準備積立金) | 87,200,347 | 62,065,394 |
| 元本等合計 | 394,531,068 | 268,566,673 |
| 純資産合計 | 394,531,068 | 268,566,673 |
| 負債純資産合計 | 396,672,048 | 269,629,670 |
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