有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/01/16-2025/01/15)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 1月15日現在) | 第12期 (2025年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 703,138 | 167,178 |
| コール・ローン | 31,900,547 | 31,531,912 |
| 投資信託受益証券 | 390,654,107 | 364,030,974 |
| 親投資信託受益証券 | 941,136 | 941,984 |
| 流動資産合計 | 424,198,928 | 396,672,048 |
| 資産合計 | 424,198,928 | 396,672,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,877 | 707,627 |
| 未払受託者報酬 | 57,190 | 56,883 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,395 | 1,366,315 |
| その他未払費用 | 11,420 | 10,155 |
| 流動負債合計 | 1,634,882 | 2,140,980 |
| 負債合計 | 1,634,882 | 2,140,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,590,963 | 418,517,282 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,026,917 | △23,986,214 |
| (分配準備積立金) | 82,000,097 | 87,200,347 |
| 元本等合計 | 422,564,046 | 394,531,068 |
| 純資産合計 | 422,564,046 | 394,531,068 |
| 負債純資産合計 | 424,198,928 | 396,672,048 |
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