有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/01/18-2023/01/16)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2022年 1月17日現在) | 第10期 (2023年 1月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,198,346 | 1,046,226 |
| コール・ローン | 37,287,160 | 28,666,653 |
| 投資信託受益証券 | 483,819,967 | 385,901,314 |
| 親投資信託受益証券 | 942,172 | 941,513 |
| 流動資産合計 | 523,247,645 | 416,555,706 |
| 資産合計 | 523,247,645 | 416,555,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,962 | 100,888 |
| 未払受託者報酬 | 83,782 | 56,428 |
| 未払委託者報酬 | 2,011,575 | 1,355,441 |
| その他未払費用 | 16,755 | 11,264 |
| 流動負債合計 | 2,221,074 | 1,524,021 |
| 負債合計 | 2,221,074 | 1,524,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 447,699,654 | 416,371,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,326,917 | △1,339,465 |
| (分配準備積立金) | 73,760,018 | 75,415,953 |
| 元本等合計 | 521,026,571 | 415,031,685 |
| 純資産合計 | 521,026,571 | 415,031,685 |
| 負債純資産合計 | 523,247,645 | 416,555,706 |
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