有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年1月17日-平成30年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (平成29年 1月16日現在) | 第5期 (平成30年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 42,660 | - |
| コール・ローン | 41,796,862 | 30,038,268 |
| 投資信託受益証券 | 1,435,563,595 | 980,376,511 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,000 |
| 未収入金 | 71,100,000 | 51,900,000 |
| 流動資産合計 | 1,548,508,120 | 1,062,319,779 |
| 資産合計 | 1,548,508,120 | 1,062,319,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,500 | 463,965 |
| 未払受託者報酬 | 181,784 | 160,086 |
| 未払委託者報酬 | 4,362,747 | 3,841,944 |
| 未払利息 | 122 | 74 |
| その他未払費用 | 36,756 | 31,963 |
| 流動負債合計 | 4,588,909 | 4,498,032 |
| 負債合計 | 4,588,909 | 4,498,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,431,500,929 | 952,835,895 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,418,282 | 104,985,852 |
| 元本等合計 | 1,543,919,211 | 1,057,821,747 |
| 純資産合計 | 1,543,919,211 | 1,057,821,747 |
| 負債純資産合計 | 1,548,508,120 | 1,062,319,779 |
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