有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月16日-平成31年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年 1月15日現在) | 第6期 (平成31年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,038,268 | 20,807,439 |
| 投資信託受益証券 | 980,376,511 | 787,866,960 |
| 親投資信託受益証券 | 5,000 | 944,621 |
| 未収入金 | 51,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,062,319,779 | 809,619,020 |
| 資産合計 | 1,062,319,779 | 809,619,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 463,965 | - |
| 未払受託者報酬 | 160,086 | 117,784 |
| 未払委託者報酬 | 3,841,944 | 2,826,768 |
| 未払利息 | 74 | 59 |
| その他未払費用 | 31,963 | 24,455 |
| 流動負債合計 | 4,498,032 | 2,969,066 |
| 負債合計 | 4,498,032 | 2,969,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 952,835,895 | 767,792,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,985,852 | 38,857,835 |
| 元本等合計 | 1,057,821,747 | 806,649,954 |
| 純資産合計 | 1,057,821,747 | 806,649,954 |
| 負債純資産合計 | 1,062,319,779 | 809,619,020 |
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