有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年1月16日-令和2年1月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成31年 1月15日現在) | 第7期 (令和 2年 1月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 23,316,857 |
| コール・ローン | 20,807,439 | 25,217,511 |
| 投資信託受益証券 | 787,866,960 | 632,337,112 |
| 親投資信託受益証券 | 944,621 | 943,773 |
| 流動資産合計 | 809,619,020 | 681,815,253 |
| 資産合計 | 809,619,020 | 681,815,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 3,284 |
| 未払受託者報酬 | 117,784 | 95,849 |
| 未払委託者報酬 | 2,826,768 | 2,300,267 |
| 未払利息 | 59 | 52 |
| その他未払費用 | 24,455 | 20,467 |
| 流動負債合計 | 2,969,066 | 2,419,919 |
| 負債合計 | 2,969,066 | 2,419,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,792,119 | 590,057,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,857,835 | 89,337,647 |
| 元本等合計 | 806,649,954 | 679,395,334 |
| 純資産合計 | 806,649,954 | 679,395,334 |
| 負債純資産合計 | 809,619,020 | 681,815,253 |
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