有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月23日-平成26年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	64,815,322円
	Ⅱ 負債総額	32,279,854円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,535,468円
	Ⅳ 発行済口数	29,870,431口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0892円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	186,145,315円
	Ⅱ 負債総額	1,330,005円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,815,310円
	Ⅳ 発行済口数	149,830,263口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2335円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(2014年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	211,390,234,936円
	Ⅱ 負債総額	1,932,461,555円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	209,457,773,381円
	Ⅳ 発行済口数	102,344,088,591口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0466円