有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月24日-令和1年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2019年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	568,100,616円
	Ⅱ 負債総額	281,669,853円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,430,763円
	Ⅳ 発行済口数	217,483,218口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3170円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2019年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	623,213,284円
	Ⅱ 負債総額	6,323,976円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,889,308円
	Ⅳ 発行済口数	380,755,735口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6202円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2019年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	136,544,479,270円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,544,479,270円
	Ⅳ 発行済口数	46,853,100,038口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9143円