有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月24日-令和3年10月25日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2021年10月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	481,923,764円
	Ⅱ 負債総額	239,383,485円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,540,279円
	Ⅳ 発行済口数	172,765,381口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4039円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2021年10月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	863,230,655円
	Ⅱ 負債総額	6,185,271円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	857,045,384円
	Ⅳ 発行済口数	472,528,511口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8137円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2021年10月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	98,132,007,115円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,132,007,115円
	Ⅳ 発行済口数	29,089,854,015口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3734円