有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(平成30年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	367,920,544円
	Ⅱ 負債総額	185,959,514円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,961,030円
	Ⅳ 発行済口数	157,070,366口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1585円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(平成30年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	454,858,951円
	Ⅱ 負債総額	154,241円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,704,710円
	Ⅳ 発行済口数	315,625,006口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4406円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(平成30年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	159,502,137,185円
	Ⅱ 負債総額	3,397,536円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,498,739,649円
	Ⅳ 発行済口数	62,599,390,634口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5479円