有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/10/24-2025/10/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	230,562,435円
	Ⅱ 負債総額	113,955,728円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,606,707円
	Ⅳ 発行済口数	113,457,501口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0278円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	652,298,854円
	Ⅱ 負債総額	2,197,196円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,101,658円
	Ⅳ 発行済口数	299,862,010口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1680円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2025年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	59,606,806,963円
	Ⅱ 負債総額	2,314,942,691円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,291,864,272円
	Ⅳ 発行済口数	13,227,878,684口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3311円