有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(平成29年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	758,209,301円
	Ⅱ 負債総額	389,547,921円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	368,661,380円
	Ⅳ 発行済口数	323,579,408口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1393円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(平成29年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	661,339,883円
	Ⅱ 負債総額	773,126円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	660,566,757円
	Ⅳ 発行済口数	476,447,488口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3864円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(平成29年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	267,909,204,713円
	Ⅱ 負債総額	454,920,033円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	267,454,284,680円
	Ⅳ 発行済口数	110,961,913,250口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4103円