有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2022年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	314,892,854円
	Ⅱ 負債総額	154,527,462円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,365,392円
	Ⅳ 発行済口数	150,492,371口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0656円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2022年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	843,603,954円
	Ⅱ 負債総額	901,520円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	842,702,434円
	Ⅳ 発行済口数	461,278,306口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8269円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2022年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	78,432,190,211円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,432,190,211円
	Ⅳ 発行済口数	22,696,155,949口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4557円