有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月24日-令和2年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2020年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	498,986,674円
	Ⅱ 負債総額	247,081,791円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	251,904,883円
	Ⅳ 発行済口数	263,841,639口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9548円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2020年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	525,064,936円
	Ⅱ 負債総額	167,170円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	524,897,766円
	Ⅳ 発行済口数	462,725,179口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1344円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2020年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	80,994,478,057円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,994,478,057円
	Ⅳ 発行済口数	39,261,288,554口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0630円