有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月24日-平成27年10月23日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(平成27年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	53,883,748円
	Ⅱ 負債総額	26,968,932円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,914,816円
	Ⅳ 発行済口数	24,288,744口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1081円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(平成27年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	763,352,704円
	Ⅱ 負債総額	283,721円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	763,068,983円
	Ⅳ 発行済口数	547,786,150口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3930円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(平成27年10月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	271,432,412,571円
	Ⅱ 負債総額	5,274,829,845円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	266,157,582,726円
	Ⅳ 発行済口数	113,292,454,766口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3493円