有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月24日-平成28年10月24日)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(平成28年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	340,596,396円
	Ⅱ 負債総額	170,500,356円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	170,096,040円
	Ⅳ 発行済口数	148,768,127口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1434円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(平成28年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	957,908,099円
	Ⅱ 負債総額	295,862円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	957,612,237円
	Ⅳ 発行済口数	756,422,772口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2660円

参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>(平成28年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	388,505,100,079円
	Ⅱ 負債総額	33,775,951,052円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,729,149,027円
	Ⅳ 発行済口数	163,646,224,334口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1677円