有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/25-2023/10/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2023年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	318,098,336円
	Ⅱ 負債総額	156,724,184円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,374,152円
	Ⅳ 発行済口数	172,880,719口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9334円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2023年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	720,469,997円
	Ⅱ 負債総額	257,144円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	720,212,853円
	Ⅳ 発行済口数	422,331,507口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7053円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2023年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	63,781,043,090円
	Ⅱ 負債総額	-円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,781,043,090円
	Ⅳ 発行済口数	19,419,492,396口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2844円