有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/24-2024/10/23)

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり)>(2024年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	332,395,958円
	Ⅱ 負債総額	165,956,841円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	166,439,117円
	Ⅳ 発行済口数	143,271,439口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1617円

<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし)>(2024年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	833,326,369円
	Ⅱ 負債総額	6,385,831円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	826,940,538円
	Ⅳ 発行済口数	354,586,405口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3321円

参考情報
<米国REITマザーファンド>(2024年10月31日現在)

	Ⅰ 資産総額	72,712,999,967円
	Ⅱ 負債総額	98,974,587円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	72,614,025,380円
	Ⅳ 発行済口数	15,839,479,203口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5844円