- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用FRM ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用) | 3,328,575,090 | 1.0236 | 3,407,201,962 | 1.0257 | 3,414,119,469 | 11.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 3,332,224,511 | 1.0138 | 3,378,369,654 | 1.0176 | 3,390,871,662 | 11.82 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Global Absolute Return Strategies Fund-Class DA, H, JPY | 1,182,299.001 | 1,923.16 | 2,273,757,947 | 1,939 | 2,292,477,762 | 7.99 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ヘッジファンド・リターン・ターゲットファンド・為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 2,198,766,466 | 1.0373 | 2,280,964,412 | 1.042 | 2,291,114,657 | 7.98 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | HYFI Loan Fund-JPY-USD クラス | 1,984,814.0693 | 1,059.31 | 2,102,535,647 | 1,060.2 | 2,104,318,930 | 7.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 1,541,919,242 | 1.3219 | 2,038,349,281 | 1.3247 | 2,042,580,419 | 7.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 798,049,812 | 2.0748 | 1,655,812,107 | 2.1699 | 1,731,688,287 | 6.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 468,486,776 | 2.8072 | 1,315,136,105 | 2.8753 | 1,347,040,027 | 4.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国債券セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 1,361,008,857 | 0.9658 | 1,314,514,918 | 0.9785 | 1,331,747,166 | 4.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | TCAファンド(適格機関投資家専用) | 1,156,185,577 | 0.9918 | 1,146,737,315 | 0.9929 | 1,147,976,659 | 4.00 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 115,744.991 | 9,921.04 | 1,148,311,650 | 9,908.68 | 1,146,880,077 | 4.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | FRMシグマ リンク マザーファンド | 1,080,411,456 | 1.0394 | 1,123,059,717 | 1.0513 | 1,135,836,563 | 3.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用JPX日経インデックス400・オープン(適格機関投資家専用) | 683,971,287 | 1.3547 | 926,641,290 | 1.4092 | 963,852,337 | 3.36 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本物価連動国債ファンド(適格機関投資家専用) | 845,350,827 | 0.9989 | 844,452,514 | 1.0022 | 847,210,598 | 2.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用新興国株式セレクトファンド(適格機関投資家専用) | 681,545,258 | 1.0237 | 697,698,450 | 1.0563 | 719,916,256 | 2.51 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 393,769,291 | 1.3715 | 540,086,944 | 1.4757 | 581,085,342 | 2.03 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 大和住銀/ウエリントン・ワールド・ボンド(適格機関投資家専用) | 463,840,757 | 1.0314 | 478,430,000 | 1.0338 | 479,518,574 | 1.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 408,055,943 | 1.1266 | 459,737,506 | 1.1674 | 476,364,507 | 1.66 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 229,519,928 | 1.6263 | 373,268,372 | 1.6861 | 386,993,550 | 1.35 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 719,353,288 | 0.4167 | 299,789,209 | 0.3976 | 286,014,867 | 1.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用MLPインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 211,721,520 | 0.9002 | 190,595,360 | 0.906 | 191,819,697 | 0.67 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用日本株配当オープン(適格機関投資家専用) | 138,548,546 | 1.1345 | 157,186,276 | 1.2117 | 167,879,273 | 0.59 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 61.08 |
| 投資証券 | 11.99 |
| 親投資信託受益証券 | 26.18 |
| 合計 | 99.24 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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