有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,817,511,992 | 1.8933 | 3,441,095,454 | 1.9189 | 3,487,623,761 | 11.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 574,095,237 | 4.1909 | 2,405,975,728 | 4.3087 | 2,473,604,147 | 8.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,673,739,703 | 1.1995 | 2,007,692,733 | 1.2077 | 2,021,375,439 | 6.58 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 836,132,888 | 2.1412 | 1,790,327,739 | 2.2096 | 1,847,519,229 | 6.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 568,890,046 | 3.1459 | 1,789,671,195 | 3.1929 | 1,816,409,027 | 5.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 670,889,410 | 2.5181 | 1,689,366,623 | 2.6508 | 1,778,393,648 | 5.78 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 1,475,154,242 | 0.9620 | 1,419,098,380 | 0.9679 | 1,427,801,790 | 4.64 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,460,518,439 | 0.9729 | 1,420,938,389 | 0.9748 | 1,423,713,374 | 4.63 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,322,639,032 | 0.9481 | 1,253,994,066 | 0.9487 | 1,254,787,649 | 4.08 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 1,163,759,964 | 1.0348 | 1,204,258,810 | 1.0228 | 1,190,293,691 | 3.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 972,395,506 | 1.1273 | 1,096,181,453 | 1.1266 | 1,095,500,777 | 3.56 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,052,972,844 | 0.9667 | 1,017,908,848 | 0.9705 | 1,021,910,145 | 3.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 782,389,019 | 1.2348 | 966,093,960 | 1.261 | 986,592,552 | 3.21 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 925,231,520 | 1.0418 | 963,906,197 | 1.064 | 984,446,337 | 3.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 920,450,992 | 1.0481 | 964,724,684 | 1.0460 | 962,791,737 | 3.13 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 60,143.553 | 10,466.08 | 629,467,237 | 10,471.31 | 629,781,787 | 2.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 1,030,204,672 | 0.5834 | 601,021,406 | 0.5974 | 615,444,271 | 2.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 625,163,069 | 0.9749 | 609,471,475 | 0.9711 | 607,095,856 | 1.97 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 242,487,105 | 2.0205 | 489,945,195 | 2.0934 | 507,622,505 | 1.65 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 405,759,883 | 1.1795 | 478,593,781 | 1.2168 | 493,728,625 | 1.61 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 457,109,370 | 1.0244 | 468,262,838 | 1.0526 | 481,153,322 | 1.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 236,312,153 | 1.665 | 393,459,734 | 1.7194 | 406,315,115 | 1.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 369,625,198 | 1.0532 | 389,289,258 | 1.0682 | 394,833,636 | 1.28 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 249,831.316 | 1,514 | 378,244,612 | 1,545 | 385,989,383 | 1.26 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J | 33,068.202 | 11,673 | 386,005,121 | 11,367 | 375,886,252 | 1.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 378,472,754 | 0.8431 | 319,090,378 | 0.8505 | 321,891,077 | 1.05 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 30,407 | 10,188.6 | 309,804,985 | 10,247.59 | 311,598,718 | 1.01 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用世界物価連動債ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用) | 201,263,317 | 1.0219 | 205,670,983 | 1.0388 | 209,072,333 | 0.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 111,862,553 | 1.7545 | 196,262,849 | 1.7536 | 196,162,172 | 0.64 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.63 |
| 投資証券 | 4.32 |
| 親投資信託受益証券 | 58.69 |
| 合計 | 96.64 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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