有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 1,322,566,262 | 2.2797 | 3,015,123,271 | 2.3600 | 3,121,256,378 | 9.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 1,065,600,194 | 2.1030 | 2,240,981,859 | 2.1352 | 2,275,269,534 | 6.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,758,421,008 | 1.2444 | 2,188,325,140 | 1.2603 | 2,216,137,996 | 6.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 1,503,268,832 | 1.0442 | 1,569,713,314 | 1.0476 | 1,574,824,428 | 4.83 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 510,318,247 | 2.5486 | 1,300,597,084 | 2.5906 | 1,322,030,450 | 4.05 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,342,035,309 | 0.967 | 1,297,782,916 | 0.9617 | 1,290,635,356 | 3.96 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,134,967,489 | 0.9651 | 1,095,367,698 | 0.9572 | 1,086,390,880 | 3.33 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券ツイン戦略マザーファンド | 1,147,189,804 | 0.9512 | 1,091,248,951 | 0.9432 | 1,082,029,423 | 3.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 898,365,040 | 1.0849 | 974,636,231 | 1.0934 | 982,272,334 | 3.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 732,422,024 | 1.2349 | 904,467,957 | 1.2246 | 896,924,010 | 2.75 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ノムラFOFs用 日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 989,775,658 | 0.8866 | 877,535,098 | 0.8852 | 876,149,412 | 2.69 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 614,186,639 | 1.3478 | 827,800,752 | 1.3785 | 846,656,281 | 2.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 324,865,042 | 2.5035 | 813,299,632 | 2.5786 | 837,696,997 | 2.57 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 612,480,834 | 1.2811 | 784,649,196 | 1.2698 | 777,728,163 | 2.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 720,837,921 | 1.0897 | 785,497,082 | 1.0722 | 772,882,418 | 2.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 754,106,996 | 1.0199 | 769,113,725 | 1.0174 | 767,228,457 | 2.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 534,621,058 | 1.2713 | 679,663,751 | 1.3092 | 699,925,889 | 2.15 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 372,100.371 | 1,800 | 669,780,667 | 1,875 | 697,688,195 | 2.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 133,649,708 | 5.0155 | 670,332,010 | 5.1873 | 693,281,130 | 2.13 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 490,990,004 | 1.383 | 679,039,175 | 1.3912 | 683,065,293 | 2.09 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 62,613.017 | 10,637.07 | 666,019,149 | 10,787.78 | 675,455,452 | 2.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 350,828,265 | 1.9379 | 679,870,094 | 1.925 | 675,344,410 | 2.07 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 583,770,397 | 1.1591 | 676,648,267 | 1.1477 | 669,993,284 | 2.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 1,105,401,422 | 0.5775 | 638,456,013 | 0.5988 | 661,914,371 | 2.03 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 64,400 | 9,826.56 | 632,830,464 | 9,837.98 | 633,566,079 | 1.94 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 705,800,613 | 0.8952 | 631,832,708 | 0.888 | 626,750,944 | 1.92 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 415,800,427 | 1.441 | 599,168,415 | 1.472 | 612,058,228 | 1.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 428,618,207 | 1.0106 | 433,192,543 | 1.0043 | 430,461,265 | 1.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 429,533,522 | 1.0046 | 431,544,439 | 0.9986 | 428,932,175 | 1.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 375,790,307 | 0.8997 | 338,118,150 | 0.8974 | 337,234,221 | 1.03 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.04 |
| 投資証券 | 7.10 |
| 親投資信託受益証券 | 49.94 |
| 合計 | 94.08 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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