有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/12-2023/07/10)

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【提出】: 2023/10/10 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,322,566,262	2.2797	3,015,123,271	2.3600	3,121,256,378	9.57
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	1,065,600,194	2.1030	2,240,981,859	2.1352	2,275,269,534	6.98
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,758,421,008	1.2444	2,188,325,140	1.2603	2,216,137,996	6.79
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	1,503,268,832	1.0442	1,569,713,314	1.0476	1,574,824,428	4.83
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	510,318,247	2.5486	1,300,597,084	2.5906	1,322,030,450	4.05
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,342,035,309	0.967	1,297,782,916	0.9617	1,290,635,356	3.96
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,134,967,489	0.9651	1,095,367,698	0.9572	1,086,390,880	3.33
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	1,147,189,804	0.9512	1,091,248,951	0.9432	1,082,029,423	3.32
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	898,365,040	1.0849	974,636,231	1.0934	982,272,334	3.01
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	732,422,024	1.2349	904,467,957	1.2246	896,924,010	2.75
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	989,775,658	0.8866	877,535,098	0.8852	876,149,412	2.69
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	614,186,639	1.3478	827,800,752	1.3785	846,656,281	2.60
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	324,865,042	2.5035	813,299,632	2.5786	837,696,997	2.57
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	612,480,834	1.2811	784,649,196	1.2698	777,728,163	2.38
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	720,837,921	1.0897	785,497,082	1.0722	772,882,418	2.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	754,106,996	1.0199	769,113,725	1.0174	767,228,457	2.35
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	534,621,058	1.2713	679,663,751	1.3092	699,925,889	2.15
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	372,100.371	1,800	669,780,667	1,875	697,688,195	2.14
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	133,649,708	5.0155	670,332,010	5.1873	693,281,130	2.13
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	490,990,004	1.383	679,039,175	1.3912	683,065,293	2.09
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	62,613.017	10,637.07	666,019,149	10,787.78	675,455,452	2.07
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	350,828,265	1.9379	679,870,094	1.925	675,344,410	2.07
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	583,770,397	1.1591	676,648,267	1.1477	669,993,284	2.05
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,105,401,422	0.5775	638,456,013	0.5988	661,914,371	2.03
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	64,400	9,826.56	632,830,464	9,837.98	633,566,079	1.94
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	705,800,613	0.8952	631,832,708	0.888	626,750,944	1.92
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	415,800,427	1.441	599,168,415	1.472	612,058,228	1.88
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	428,618,207	1.0106	433,192,543	1.0043	430,461,265	1.32
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	429,533,522	1.0046	431,544,439	0.9986	428,932,175	1.32
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	375,790,307	0.8997	338,118,150	0.8974	337,234,221	1.03

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	37.04
投資証券	7.10
親投資信託受益証券	49.94
合計	94.08

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算