有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 2,387,999,826 | 1.2006 | 2,867,032,591 | 1.2178 | 2,908,106,188 | 10.03 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 483,834,437 | 2.9970 | 1,450,051,807 | 3.1366 | 1,517,595,095 | 5.23 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,168,507,892 | 1.2309 | 1,438,316,364 | 1.2411 | 1,450,235,144 | 5.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,603,632,902 | 0.9029 | 1,447,920,147 | 0.9012 | 1,445,193,971 | 4.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 455,108,700 | 3.0658 | 1,395,272,252 | 3.1628 | 1,439,417,796 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 742,783,068 | 1.8981 | 1,409,876,541 | 1.8664 | 1,386,330,318 | 4.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,328,298,815 | 0.9063 | 1,203,837,216 | 0.9049 | 1,201,977,597 | 4.15 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,296,253,875 | 0.9287 | 1,203,830,973 | 0.9267 | 1,201,238,465 | 4.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 588,182,190 | 1.9802 | 1,164,718,372 | 2.0368 | 1,198,009,484 | 4.13 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 410,918.202 | 2,819 | 1,158,378,411 | 2,897 | 1,190,430,031 | 4.11 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 474,186,287 | 2.0229 | 959,231,439 | 2.0834 | 987,919,710 | 3.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 462,288,386 | 2.061 | 952,776,363 | 2.1284 | 983,934,600 | 3.39 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 1,031,334,981 | 0.9355 | 964,813,874 | 0.934 | 963,266,872 | 3.32 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 509,087,553 | 1.7464 | 889,070,502 | 1.7797 | 906,023,118 | 3.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 384,918,372 | 2.2293 | 858,098,526 | 2.3265 | 895,512,592 | 3.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 530,508,264 | 1.6462 | 873,322,704 | 1.6677 | 884,728,631 | 3.05 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class | 703,195,152 | 1.06 | 746,441,653 | 1.07 | 754,809,676 | 2.60 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 223,252,384 | 3.2178 | 718,381,521 | 3.2967 | 735,996,134 | 2.54 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 660,363,075 | 1.0449 | 690,013,377 | 1.0543 | 696,220,789 | 2.40 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用) | 55,392 | 10,561 | 584,994,912 | 10,794 | 597,901,248 | 2.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 858,102,299 | 0.6572 | 563,944,830 | 0.6764 | 580,420,395 | 2.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 323,186,321 | 1.2965 | 419,011,065 | 1.2562 | 405,986,656 | 1.40 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 312,141,304 | 1.2718 | 396,981,310 | 1.2698 | 396,357,027 | 1.37 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 308,913,003 | 1.0995 | 339,649,846 | 1.1017 | 340,329,455 | 1.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 57,834,036 | 5.0749 | 293,501,949 | 5.3002 | 306,531,957 | 1.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド | 153,136,070 | 1.9065 | 291,953,917 | 1.9810 | 303,362,554 | 1.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 39,609,333 | 7.4102 | 293,513,079 | 7.6537 | 303,157,951 | 1.05 |
| アイルランド | 投資証券 | FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged) | 25,762.025 | 11,249.94 | 289,821,235 | 11,643.13 | 299,950,606 | 1.03 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 30,342 | 9,453 | 286,822,926 | 9,522 | 288,916,524 | 1.00 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 365,303,895 | 0.7924 | 289,466,806 | 0.788 | 287,859,469 | 0.99 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 51.76 |
| 投資証券 | 8.11 |
| 親投資信託受益証券 | 39.24 |
| 合計 | 99.11 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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