有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

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【提出】: 2025/10/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	2,387,999,826	1.2006	2,867,032,591	1.2178	2,908,106,188	10.03
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	483,834,437	2.9970	1,450,051,807	3.1366	1,517,595,095	5.23
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	1,168,507,892	1.2309	1,438,316,364	1.2411	1,450,235,144	5.00
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,603,632,902	0.9029	1,447,920,147	0.9012	1,445,193,971	4.98
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	455,108,700	3.0658	1,395,272,252	3.1628	1,439,417,796	4.96
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	742,783,068	1.8981	1,409,876,541	1.8664	1,386,330,318	4.78
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,328,298,815	0.9063	1,203,837,216	0.9049	1,201,977,597	4.15
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,296,253,875	0.9287	1,203,830,973	0.9267	1,201,238,465	4.14
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	588,182,190	1.9802	1,164,718,372	2.0368	1,198,009,484	4.13
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	410,918.202	2,819	1,158,378,411	2,897	1,190,430,031	4.11
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	474,186,287	2.0229	959,231,439	2.0834	987,919,710	3.41
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	462,288,386	2.061	952,776,363	2.1284	983,934,600	3.39
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,031,334,981	0.9355	964,813,874	0.934	963,266,872	3.32
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	509,087,553	1.7464	889,070,502	1.7797	906,023,118	3.12
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	384,918,372	2.2293	858,098,526	2.3265	895,512,592	3.09
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	530,508,264	1.6462	873,322,704	1.6677	884,728,631	3.05
ケイマン	投資信託受益証券	Global Aggregate Bond Strategy Fund JPY W Class	703,195,152	1.06	746,441,653	1.07	754,809,676	2.60
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	223,252,384	3.2178	718,381,521	3.2967	735,996,134	2.54
日本	投資信託受益証券	L&Gグローバル総合債券ファンド(除く日本)(FOFs用)(適格機関投資家専用)	660,363,075	1.0449	690,013,377	1.0543	696,220,789	2.40
日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドFB(適格機関投資家専用)	55,392	10,561	584,994,912	10,794	597,901,248	2.06
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	858,102,299	0.6572	563,944,830	0.6764	580,420,395	2.00
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	323,186,321	1.2965	419,011,065	1.2562	405,986,656	1.40
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	312,141,304	1.2718	396,981,310	1.2698	396,357,027	1.37
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	308,913,003	1.0995	339,649,846	1.1017	340,329,455	1.17
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックスマザーファンド	57,834,036	5.0749	293,501,949	5.3002	306,531,957	1.06
日本	親投資信託受益証券	外国株式ESGリーダーズインデックスマザーファンド	153,136,070	1.9065	291,953,917	1.9810	303,362,554	1.05
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	39,609,333	7.4102	293,513,079	7.6537	303,157,951	1.05
アイルランド	投資証券	FI Institutional Global Developed Concentrated Equity Selection Fund JPY Class Shares (unhedged)	25,762.025	11,249.94	289,821,235	11,643.13	299,950,606	1.03
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	30,342	9,453	286,822,926	9,522	288,916,524	1.00
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	365,303,895	0.7924	289,466,806	0.788	287,859,469	0.99

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	51.76
投資証券	8.11
親投資信託受益証券	39.24
合計	99.11

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/11-2025/07/10)

開示資料

決算