有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

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【提出】: 2021/10/12 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 86項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	967,130,131	3.8849	3,757,203,846	3.9067	3,778,287,282	12.97
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	1,962,811,677	1.8864	3,702,647,948	1.8361	3,603,918,520	12.37
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	869,513,515	3.0772	2,675,666,989	3.0869	2,684,101,269	9.21
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,376,230,479	1.2644	1,740,105,817	1.2783	1,759,235,421	6.04
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	771,297,505	2.2917	1,767,582,493	2.2759	1,755,395,991	6.03
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	712,059,056	2.2787	1,622,568,971	2.2848	1,626,912,531	5.58
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	1,346,718,041	1.1393	1,534,315,864	1.1562	1,557,075,399	5.35
日本	親投資信託受益証券	日本債券ツイン戦略マザーファンド	1,535,693,070	0.9987	1,533,829,222	1.0007	1,536,768,055	5.28
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,475,604,845	1.0018	1,478,307,760	1.0046	1,482,392,627	5.09
日本	投資信託受益証券	ノムラFOFs用日本株ベータヘッジ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,317,293,773	0.9791	1,289,762,333	0.9858	1,298,588,201	4.46
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	1,177,418,887	1.0767	1,267,726,915	1.0679	1,257,365,629	4.32
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	843,205,185	1.1304	953,159,141	1.1315	954,086,666	3.28
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	856,603,646	0.9712	831,933,460	0.9864	844,953,836	2.90
日本	投資信託受益証券	LM・ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	610,235,939	1.2037	734,540,999	1.2053	735,517,377	2.52
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,531,251,194	0.3817	584,478,580	0.3953	605,303,596	2.08
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	50,152.642	10,685.14	535,888,001	10,647.93	534,021,821	1.83
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界ハイインカム入替戦略ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	478,004,748	1.0664	509,744,263	1.0743	513,520,500	1.76
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	301,027,812	1.4842	446,785,478	1.4995	451,391,204	1.55
ルクセンブルク	投資信託受益証券	Wellington Emerging Markets Research Equity Fund Class J	35,743.328	12,801	457,550,341	12,534	448,006,873	1.54
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	24,878	10,250.79	255,019,195	10,084.35	250,878,548	0.86
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	280,000,000	0.8951	250,628,000	0.8898	249,144,000	0.86
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックスマザーファンド	114,516,341	1.7618	201,754,889	1.7632	201,915,212	0.69
日本	投資信託受益証券	FOFs用世界物価連動債ファンド為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)	173,679,788	1.1312	196,466,576	1.1589	201,277,506	0.69

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	27.27
投資証券	2.69
親投資信託受益証券	67.28
合計	97.25

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

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開示資料

決算