有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)

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【提出】: 2024/10/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 95項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界債券総合インデックスマザーファンド	2,363,459,912	1.2339	2,916,273,186	1.1782	2,784,628,468	8.74
日本	投資信託受益証券	マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用)	1,958,572,201	0.9277	1,817,101,798	0.9318	1,824,997,576	5.73
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	1,135,354,307	1.4302	1,623,783,730	1.4516	1,648,080,312	5.17
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックスマザーファンド	749,595,751	2.0328	1,523,778,242	2.0508	1,537,270,966	4.82
日本	投資信託受益証券	明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用)	1,638,111,002	0.9278	1,519,932,419	0.9315	1,525,900,398	4.79
日本	投資信託受益証券	SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用)	1,534,605,615	0.9601	1,473,440,583	0.9635	1,478,592,510	4.64
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	507,171,886	3.0237	1,533,535,632	2.9044	1,473,030,025	4.62
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックスマザーファンド	439,244,416	3.1142	1,367,894,961	3.1113	1,366,621,151	4.29
日本	投資信託受益証券	フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用)	984,615,838	1.2702	1,250,659,037	1.2263	1,207,434,402	3.79
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用)	831,208,393	1.5032	1,249,472,456	1.4515	1,206,498,982	3.78
日本	投資信託受益証券	FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用)	462,684,892	1.9808	916,486,234	1.8771	868,505,810	2.72
日本	投資信託受益証券	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	456,702,964	1.9979	912,446,851	1.8985	867,050,577	2.72
日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用)	818,892,313	0.9625	788,183,851	0.9685	793,097,205	2.49
日本	親投資信託受益証券	米国株式LSマザーファンド	606,990,747	1.2617	765,840,225	1.2397	752,486,429	2.36
日本	親投資信託受益証券	コモディティLSアルファ・マザーファンド	566,603,847	1.2655	717,037,168	1.2776	723,893,074	2.27
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	101,303,241	7.0979	719,040,275	6.5809	666,666,498	2.09
日本	投資信託受益証券	日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用)	219,895,359	3.1746	698,079,806	2.9821	655,749,950	2.06
日本	親投資信託受益証券	グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド	1,005,955,795	0.6847	688,777,932	0.6193	622,988,423	1.95
日本	投資信託受益証券	FOFs用ピクテマルチストラテジーリンクファンド(適格機関投資家専用)	582,366,996	1.0597	617,134,305	1.0382	604,613,415	1.90
日本	投資信託受益証券	グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用)	260,155,884	2.3533	612,224,841	2.3136	601,896,653	1.89
日本	投資信託受益証券	ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用)	393,772,153	1.5815	622,750,659	1.5263	601,014,437	1.89
日本	投資信託受益証券	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	328,261,255	1.9354	635,316,832	1.8266	599,602,008	1.88
日本	投資信託受益証券	世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け)	398,152,288	1.6155	643,215,021	1.5022	598,104,367	1.88
ルクセンブルク	投資証券	Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL	244,548.142	2,680	655,389,020	2,429	594,007,436	1.86
日本	投資信託受益証券	ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)	593,405,613	0.8498	504,276,089	0.8619	511,456,297	1.60
ルクセンブルク	投資証券	BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY	46,164.776	11,038.73	509,600,497	11,001.77	507,894,247	1.59
ケイマン	投資証券	MA Hedge Fund Strategies Limited	48,672	10,044.26	488,874,694	10,049.24	489,116,847	1.53
ジャージー	投資証券	MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR	25,088	11,214	281,336,832	10,702	268,491,776	0.84
日本	親投資信託受益証券	米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド	288,663,922	0.8867	255,958,299	0.8860	255,756,234	0.80
日本	親投資信託受益証券	GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)	221,650,490	1.1439	253,545,995	1.1237	249,068,655	0.78

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	45.12
投資証券	5.83
親投資信託受益証券	40.82
合計	91.78

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)

開示資料

決算