有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/11-2024/07/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界債券総合インデックスマザーファンド | 2,363,459,912 | 1.2339 | 2,916,273,186 | 1.1782 | 2,784,628,468 | 8.74 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | マニュライフFOFs用日本債券ストラテジックファンド(適格機関投資家専用) | 1,958,572,201 | 0.9277 | 1,817,101,798 | 0.9318 | 1,824,997,576 | 5.73 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 1,135,354,307 | 1.4302 | 1,623,783,730 | 1.4516 | 1,648,080,312 | 5.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 749,595,751 | 2.0328 | 1,523,778,242 | 2.0508 | 1,537,270,966 | 4.82 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 明治安田FOFs用日本債券アクティブ戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 1,638,111,002 | 0.9278 | 1,519,932,419 | 0.9315 | 1,525,900,398 | 4.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMDAM日本債券ファンド(適格機関投資家専用) | 1,534,605,615 | 0.9601 | 1,473,440,583 | 0.9635 | 1,478,592,510 | 4.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 507,171,886 | 3.0237 | 1,533,535,632 | 2.9044 | 1,473,030,025 | 4.62 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 439,244,416 | 3.1142 | 1,367,894,961 | 3.1113 | 1,366,621,151 | 4.29 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | フィデリティ外国債券アクティブ・セレクト・ファンド(適格機関投資家専用) | 984,615,838 | 1.2702 | 1,250,659,037 | 1.2263 | 1,207,434,402 | 3.79 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・グローバル債券ファンド(適格機関投資家専用) | 831,208,393 | 1.5032 | 1,249,472,456 | 1.4515 | 1,206,498,982 | 3.78 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用国内株式EVIバリューファンド(適格機関投資家専用) | 462,684,892 | 1.9808 | 916,486,234 | 1.8771 | 868,505,810 | 2.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用) | 456,702,964 | 1.9979 | 912,446,851 | 1.8985 | 867,050,577 | 2.72 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ国内債券アクティブプラス(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 818,892,313 | 0.9625 | 788,183,851 | 0.9685 | 793,097,205 | 2.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式LSマザーファンド | 606,990,747 | 1.2617 | 765,840,225 | 1.2397 | 752,486,429 | 2.36 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | コモディティLSアルファ・マザーファンド | 566,603,847 | 1.2655 | 717,037,168 | 1.2776 | 723,893,074 | 2.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 101,303,241 | 7.0979 | 719,040,275 | 6.5809 | 666,666,498 | 2.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 日本長期成長株集中投資ファンド(適格機関投資家専用) | 219,895,359 | 3.1746 | 698,079,806 | 2.9821 | 655,749,950 | 2.06 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバル・コモディティ(米ドル建て) マザーファンド | 1,005,955,795 | 0.6847 | 688,777,932 | 0.6193 | 622,988,423 | 1.95 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用) | 582,366,996 | 1.0597 | 617,134,305 | 1.0382 | 604,613,415 | 1.90 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル株式コンセントレイト・ファンド(適格機関投資家専用) | 260,155,884 | 2.3533 | 612,224,841 | 2.3136 | 601,896,653 | 1.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ブランディワイン・グローバル株式ファンド(適格機関投資家専用) | 393,772,153 | 1.5815 | 622,750,659 | 1.5263 | 601,014,437 | 1.89 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | 328,261,255 | 1.9354 | 635,316,832 | 1.8266 | 599,602,008 | 1.88 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | 世界エクイティ・ファンド(適格機関投資家向け) | 398,152,288 | 1.6155 | 643,215,021 | 1.5022 | 598,104,367 | 1.88 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | Capital Group New Economy Fund (LUX) Class ZL | 244,548.142 | 2,680 | 655,389,020 | 2,429 | 594,007,436 | 1.86 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用) | 593,405,613 | 0.8498 | 504,276,089 | 0.8619 | 511,456,297 | 1.60 |
| ルクセンブルク | 投資証券 | BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - クラスS-JPY | 46,164.776 | 11,038.73 | 509,600,497 | 11,001.77 | 507,894,247 | 1.59 |
| ケイマン | 投資証券 | MA Hedge Fund Strategies Limited | 48,672 | 10,044.26 | 488,874,694 | 10,049.24 | 489,116,847 | 1.53 |
| ジャージー | 投資証券 | MANAGED FUND / Graham Quant Macro Fund Limited Class BR | 25,088 | 11,214 | 281,336,832 | 10,702 | 268,491,776 | 0.84 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 米国株式イントラデイ・トレンド戦略マザーファンド | 288,663,922 | 0.8867 | 255,958,299 | 0.8860 | 255,756,234 | 0.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | GBCAマザーファンド(ミドルリスク型) | 221,650,490 | 1.1439 | 253,545,995 | 1.1237 | 249,068,655 | 0.78 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 45.12 |
| 投資証券 | 5.83 |
| 親投資信託受益証券 | 40.82 |
| 合計 | 91.78 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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