有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月8日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,122,209 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 947,007,794 | ||||
| 流動資産合計 | 955,130,003 | ||||
| 資産合計 | 955,130,003 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 18,843 | ||||
| 未払委託者報酬 | 546,651 | ||||
| その他未払費用 | 3,730 | ||||
| 流動負債合計 | 569,224 | ||||
| 負債合計 | 569,224 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 943,823,180 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,737,599 | ||||
| (分配準備積立金) | 3,278,998 | ||||
| 元本等合計 | 954,560,779 | ||||
| 純資産合計 | 954,560,779 | ||||
| 負債純資産合計 | 955,130,003 | ||||
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