有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月9日現在 | 第4期 平成29年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,815,610 | 15,585,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,317,964,825 | 1,099,248,397 | |||
| 流動資産合計 | 1,336,780,435 | 1,114,834,260 | |||
| 資産合計 | 1,336,780,435 | 1,114,834,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 19,584 | |||
| 未払受託者報酬 | 287,638 | 238,098 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,342,755 | 6,906,214 | |||
| その他未払費用 | 54,186 | 44,608 | |||
| 流動負債合計 | 8,684,579 | 7,208,504 | |||
| 負債合計 | 8,684,579 | 7,208,504 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,255,976,451 | ※1 1,028,049,589 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,119,405 | 79,576,167 | |||
| (分配準備積立金) | 36,188,941 | 46,272,756 | |||
| 元本等合計 | 1,328,095,856 | 1,107,625,756 | |||
| 純資産合計 | 1,328,095,856 | 1,107,625,756 | |||
| 負債純資産合計 | 1,336,780,435 | 1,114,834,260 | |||
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