有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年5月8日現在 | 第12期 2025年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,532,253 | 3,332,165 | |||
| 親投資信託受益証券 | 308,186,346 | 247,289,133 | |||
| 未収入金 | 1,360,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 313,078,599 | 250,621,298 | |||
| 資産合計 | 313,078,599 | 250,621,298 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 308,725 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 71,297 | 57,406 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,068,647 | 1,666,206 | |||
| その他未払費用 | 13,287 | 10,686 | |||
| 流動負債合計 | 2,461,956 | 1,734,298 | |||
| 負債合計 | 2,461,956 | 1,734,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 277,986,615 | ※1 233,432,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,630,028 | 15,454,324 | |||
| (分配準備積立金) | 36,127,463 | 30,004,845 | |||
| 元本等合計 | 310,616,643 | 248,887,000 | |||
| 純資産合計 | 310,616,643 | 248,887,000 | |||
| 負債純資産合計 | 313,078,599 | 250,621,298 | |||
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