有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月8日現在 | 第6期 2019年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,252,241 | 9,452,589 | |||
| 親投資信託受益証券 | 866,442,899 | 644,409,140 | |||
| 未収入金 | 3,000,000 | 430,000 | |||
| 流動資産合計 | 882,695,140 | 654,291,729 | |||
| 資産合計 | 882,695,140 | 654,291,729 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,648,634 | 493,301 | |||
| 未払受託者報酬 | 194,226 | 148,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,633,972 | 4,298,129 | |||
| その他未払費用 | 36,461 | 27,764 | |||
| 流動負債合計 | 9,513,293 | 4,967,357 | |||
| 負債合計 | 9,513,293 | 4,967,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 814,621,166 | ※1 603,232,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,560,681 | 46,091,695 | |||
| (分配準備積立金) | 35,382,490 | 25,483,808 | |||
| 元本等合計 | 873,181,847 | 649,324,372 | |||
| 純資産合計 | 873,181,847 | 649,324,372 | |||
| 負債純資産合計 | 882,695,140 | 654,291,729 | |||
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