有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年5月10日現在 | 第9期 2022年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,158,009 | 6,323,844 | |||
| 親投資信託受益証券 | 487,201,316 | 425,520,665 | |||
| 流動資産合計 | 494,359,325 | 431,844,509 | |||
| 資産合計 | 494,359,325 | 431,844,509 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 106,279 | 99,793 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,083,669 | 2,895,053 | |||
| その他未払費用 | 19,959 | 18,631 | |||
| 流動負債合計 | 3,209,907 | 3,013,477 | |||
| 負債合計 | 3,209,907 | 3,013,477 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 415,649,635 | ※1 384,984,416 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,499,783 | 43,846,616 | |||
| (分配準備積立金) | 59,157,099 | 53,558,157 | |||
| 元本等合計 | 491,149,418 | 428,831,032 | |||
| 純資産合計 | 491,149,418 | 428,831,032 | |||
| 負債純資産合計 | 494,359,325 | 431,844,509 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
