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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

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【提出】: 2023/08/01 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2022年5月9日現在	第10期 2023年5月8日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,323,844	5,580,428
		親投資信託受益証券		425,520,665	381,228,131
		流動資産合計		431,844,509	386,808,559
	資産合計			431,844,509	386,808,559
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		99,793	84,034
		未払委託者報酬		2,895,053	2,438,723
		その他未払費用		18,631	15,676
		流動負債合計		3,013,477	2,538,433
	負債合計			3,013,477	2,538,433
純資産の部
	元本等
		元本		※1 384,984,416	※1 360,432,691
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,846,616	23,837,435
			(分配準備積立金)	53,558,157	48,949,628
		元本等合計		428,831,032	384,270,126
	純資産合計			428,831,032	384,270,126
負債純資産合計				431,844,509	386,808,559

開示資料

決算

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