有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年5月9日現在 | 第10期 2023年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,323,844 | 5,580,428 | |||
| 親投資信託受益証券 | 425,520,665 | 381,228,131 | |||
| 流動資産合計 | 431,844,509 | 386,808,559 | |||
| 資産合計 | 431,844,509 | 386,808,559 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 99,793 | 84,034 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,895,053 | 2,438,723 | |||
| その他未払費用 | 18,631 | 15,676 | |||
| 流動負債合計 | 3,013,477 | 2,538,433 | |||
| 負債合計 | 3,013,477 | 2,538,433 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 384,984,416 | ※1 360,432,691 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,846,616 | 23,837,435 | |||
| (分配準備積立金) | 53,558,157 | 48,949,628 | |||
| 元本等合計 | 428,831,032 | 384,270,126 | |||
| 純資産合計 | 428,831,032 | 384,270,126 | |||
| 負債純資産合計 | 431,844,509 | 386,808,559 | |||
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