有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年5月8日現在 | 第7期 2020年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,452,589 | 8,186,204 | |||
| 親投資信託受益証券 | 644,409,140 | 499,480,334 | |||
| 未収入金 | 430,000 | 60,240,000 | |||
| 流動資産合計 | 654,291,729 | 567,906,538 | |||
| 資産合計 | 654,291,729 | 567,906,538 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 493,301 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 148,163 | 124,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,298,129 | 3,609,973 | |||
| その他未払費用 | 27,764 | 23,266 | |||
| 流動負債合計 | 4,967,357 | 3,757,677 | |||
| 負債合計 | 4,967,357 | 3,757,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 603,232,677 | ※1 522,102,328 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,091,695 | 42,046,533 | |||
| (分配準備積立金) | 25,483,808 | 22,332,089 | |||
| 元本等合計 | 649,324,372 | 564,148,861 | |||
| 純資産合計 | 649,324,372 | 564,148,861 | |||
| 負債純資産合計 | 654,291,729 | 567,906,538 | |||
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