有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月8日現在 | 第3期 平成28年5月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,738,163 | 18,815,610 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,206,104,696 | 1,317,964,825 | |||
| 流動資産合計 | 1,222,842,859 | 1,336,780,435 | |||
| 資産合計 | 1,222,842,859 | 1,336,780,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 241,140 | 287,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,994,178 | 8,342,755 | |||
| その他未払費用 | 45,601 | 54,186 | |||
| 流動負債合計 | 7,280,919 | 8,684,579 | |||
| 負債合計 | 7,280,919 | 8,684,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,151,591,363 | ※1 1,255,976,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,970,577 | 72,119,405 | |||
| (分配準備積立金) | 34,076,035 | 36,188,941 | |||
| 元本等合計 | 1,215,561,940 | 1,328,095,856 | |||
| 純資産合計 | 1,215,561,940 | 1,328,095,856 | |||
| 負債純資産合計 | 1,222,842,859 | 1,336,780,435 | |||
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