有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月8日現在 | 第5期 平成30年5月8日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,585,863 | 13,252,241 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,248,397 | 866,442,899 | |||
| 未収入金 | - | 3,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,114,834,260 | 882,695,140 | |||
| 資産合計 | 1,114,834,260 | 882,695,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 19,584 | 3,648,634 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,098 | 194,226 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,906,214 | 5,633,972 | |||
| その他未払費用 | 44,608 | 36,461 | |||
| 流動負債合計 | 7,208,504 | 9,513,293 | |||
| 負債合計 | 7,208,504 | 9,513,293 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,028,049,589 | ※1 814,621,166 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,576,167 | 58,560,681 | |||
| (分配準備積立金) | 46,272,756 | 35,382,490 | |||
| 元本等合計 | 1,107,625,756 | 873,181,847 | |||
| 純資産合計 | 1,107,625,756 | 873,181,847 | |||
| 負債純資産合計 | 1,114,834,260 | 882,695,140 | |||
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